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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 213.00 | 19 562.00 | 5 651.00 | 25 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 410.00 | 60 094.00 | 85 316.00 | 145 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 052.00 | 79 835.00 | 91 217.00 | 171 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 730.00 | 1 225.00 | 5 505.00 | 6 730.00 |
BZ Autres créances | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CF Disponibilités | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 269.00 | 1 225.00 | 20 044.00 | 21 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 321.00 | 81 060.00 | 111 261.00 | 192 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 371.00 | | | 371.00 |
DH Report à nouveau | -91 704.00 | | | -91 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682.00 | | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | -65 652.00 | | | -65 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EA Autres dettes | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 913.00 | | | 176 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 261.00 | | | 111 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 029.00 | | | 175 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 607.00 | | 3 292.00 | 171 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 846.00 | 171 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 170 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 178.00 | | 3 292.00 | 171 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 312.00 | 16 370.00 | 3 846.00 | 67 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 133.00 | 16 370.00 | 3 846.00 | 67 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 358.00 | 88 358.00 | | 88 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 575.00 | 72 575.00 | | 72 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 104.00 | 10 356.00 | 1 748.00 | 12 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 404.00 | 12 154.00 | 250.00 | 12 404.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 777.00 | 175 029.00 | 1 748.00 | 176 777.00 |