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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AP Constructions | 82 722.00 | 2 129.00 | 80 593.00 | 82 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 496.00 | 2 864.00 | 632.00 | 3 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 645.00 | 148 533.00 | 25 111.00 | 173 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 098.00 | 153 760.00 | 111 337.00 | 265 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 831.00 | | 124 831.00 | 124 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 794.00 | | 524 794.00 | 524 794.00 |
BZ Autres créances | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 526.00 | | 65 526.00 | 65 526.00 |
CF Disponibilités | 128 075.00 | | 128 075.00 | 128 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 379.00 | | 872 379.00 | 872 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 477.00 | 153 760.00 | 983 716.00 | 1 137 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 486 328.00 | | | 486 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
DL TOTAL (I) | 510 470.00 | | | 510 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 306.00 | | | 185 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 693.00 | | | 158 693.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 245.00 | | | 473 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 716.00 | | | 983 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 371.00 | | | 412 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 786.00 | | 93 890.00 | 277 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 579.00 | 265 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 579.00 | 259 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 953.00 | | 89 490.00 | 276 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | 4 400.00 | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 509.00 | 67 831.00 | 106 579.00 | 192 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 77.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 353.00 | 67 753.00 | 106 579.00 | 192 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 306.00 | 185 306.00 | | 185 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 524 794.00 | 524 794.00 | | 524 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 997.00 | 22 123.00 | 60 874.00 | 82 997.00 |
VI Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 944.00 | 553 944.00 | 4 999.00 | 558 944.00 |
VW T.V.A. | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 245.00 | 412 371.00 | 60 874.00 | 473 245.00 |