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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
AP Constructions | 64 712.00 | 1 516.00 | 63 196.00 | 64 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 291.00 | 17 524.00 | 71 766.00 | 89 291.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 231.00 | | 393 231.00 | 393 231.00 |
BZ Autres créances | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CF Disponibilités | 191 097.00 | | 191 097.00 | 191 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 989.00 | | 619 989.00 | 619 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 279.00 | 17 524.00 | 691 755.00 | 709 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 657.00 | 223 657.00 | | 223 657.00 |
DH Report à nouveau | -66 179.00 | -90 600.00 | | -66 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 673.00 | 24 421.00 | | 53 673.00 |
DL TOTAL (I) | 255 151.00 | 201 478.00 | | 255 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 4 202.00 | | 1 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 454.00 | 162 709.00 | | 394 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 155.00 | 78 739.00 | | 6 155.00 |
EA Autres dettes | | 74 590.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 604.00 | 491 393.00 | | 436 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 755.00 | 692 871.00 | | 691 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 249.00 | 457 038.00 | | 402 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 310.00 | | 79 092.00 | 73 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 750.00 | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 112.00 | 89 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 362.00 | 87 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 180.00 | | 79 092.00 | 53 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 180.00 | 1 516.00 | 37 172.00 | 53 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 180.00 | 1 516.00 | 37 172.00 | 53 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 454.00 | 394 454.00 | | 394 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 393 231.00 | 393 231.00 | | 393 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VP Divers | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 271.00 | 430 271.00 | | 430 271.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 249.00 | 402 249.00 | | 402 249.00 |