| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 421.00 | 11 739.00 | 5 682.00 | 17 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 431.00 | 114 544.00 | 16 886.00 | 131 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 177.00 | 126 283.00 | 103 894.00 | 230 177.00 |
BT Marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 84 673.00 | | 84 673.00 | 84 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 740.00 | | 95 740.00 | 95 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 917.00 | 126 283.00 | 199 634.00 | 325 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
DL TOTAL (I) | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 983.00 | | | 108 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 634.00 | | | 199 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 842.00 | | 781 842.00 | 781 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 842.00 | | 781 842.00 | 781 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 589.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 936.00 | | | 793 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 458.00 | | | 756 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 170.00 | 7.00 | | 248 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 230 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 148 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 852.00 | | | 166 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | 7.00 | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 836.00 | 6 589.00 | 12 141.00 | 131 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 836.00 | 6 589.00 | 12 141.00 | 131 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VC Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 399.00 | 10 216.00 | 10 183.00 | 20 399.00 |
VI Groupe et associés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 841.00 | | | 139 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 738.00 | 10 057.00 | 680.00 | 10 738.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 983.00 | 98 800.00 | 10 183.00 | 108 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
ST Autres comptes | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |