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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 319 192.00 | | 319 192.00 | 319 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 039.00 | 108 513.00 | 4 527.00 | 113 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 399.00 | 124 836.00 | 327 563.00 | 452 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
CF Disponibilités | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 194.00 | 124 836.00 | 362 359.00 | 487 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
CU Autres participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 594.00 | 5 780.00 | | 6 594.00 |
DG Autres réserves | 122 429.00 | 106 973.00 | | 122 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 067.00 | 16 269.00 | | 9 067.00 |
DL TOTAL (I) | 258 089.00 | 249 023.00 | | 258 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 550.00 | 32 236.00 | | 40 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 174.00 | 28 624.00 | | 15 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 961.00 | 17 408.00 | | 25 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 183.00 | 14 064.00 | | 17 183.00 |
EA Autres dettes | 5 401.00 | 8 792.00 | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 269.00 | 101 123.00 | | 104 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 359.00 | 350 146.00 | | 362 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 486.00 | 85 533.00 | | 87 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 814.00 | 1 108.00 | | 4 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 864.00 | | 235 864.00 | 235 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 864.00 | | 235 864.00 | 235 864.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -95.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | 2 595.00 | | 1 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 752.00 | 607.00 | | 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 1 351.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 553.00 | 417.00 | | 3 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889.00 | 1 768.00 | | 3 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 711.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 711.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 701.00 | 1 056.00 | | 3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 2 237.00 | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 692.00 | 248 025.00 | | 243 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 625.00 | 231 755.00 | | 234 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 067.00 | 16 269.00 | | 9 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 105.00 | | 294.00 | 452 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 192.00 | | | 320 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 068.00 | | 294.00 | 128 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 518.00 | 5 318.00 | | 119 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 518.00 | 5 318.00 | | 118 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 736.00 | 18 953.00 | 16 783.00 | 35 736.00 |
VI Groupe et associés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 269.00 | 87 486.00 | 16 783.00 | 104 269.00 |