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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 078.00 | | 76 078.00 | 76 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 904.00 | 759.00 | 400 144.00 | 400 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BZ Autres créances | 188 839.00 | | 188 839.00 | 188 839.00 |
CF Disponibilités | 1 015 545.00 | | 1 015 545.00 | 1 015 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 245.00 | | 1 222 245.00 | 1 222 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 149.00 | 759.00 | 1 622 389.00 | 1 623 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 428.00 | | | 77 428.00 |
CU Autres participations | 322 716.00 | | 322 716.00 | 322 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 700.00 | 291 700.00 | | 291 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 212 475.00 | 97 861.00 | | 1 212 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 317.00 | 1 492 101.00 | | 18 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 492.00 | 1 881 663.00 | | 1 522 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 267.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 887.00 | | 1 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 972.00 | 423 052.00 | | 96 972.00 |
EA Autres dettes | | 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 896.00 | 424 605.00 | | 99 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 389.00 | 2 306 268.00 | | 1 622 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | 471 184.00 | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 054.00 | 1 986 515.00 | | 39 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 737.00 | 494 413.00 | | 20 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 317.00 | 1 492 101.00 | | 18 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 046.00 | | 76 078.00 | 325 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 400 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 400 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 286.00 | | 76 078.00 | 324 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |