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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 888.00 | 25 373.00 | 515.00 | 25 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 385.00 | 29 217.00 | 69 167.00 | 98 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 643.00 | 124 929.00 | 204 713.00 | 329 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 694.00 | 1 155.00 | 83 539.00 | 84 694.00 |
BZ Autres créances | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CF Disponibilités | 365 814.00 | | 365 814.00 | 365 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 908.00 | 1 155.00 | 461 753.00 | 462 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 551.00 | 126 084.00 | 666 466.00 | 792 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
CU Autres participations | 130 092.00 | | 130 092.00 | 130 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 380 067.00 | 326 671.00 | | 380 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 843.00 | 53 396.00 | | 74 843.00 |
DL TOTAL (I) | 549 511.00 | 474 667.00 | | 549 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 16 368.00 | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 924.00 | 41 289.00 | | 25 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 619.00 | 104 468.00 | | 76 619.00 |
EA Autres dettes | 11 711.00 | 5 376.00 | | 11 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 955.00 | 169 107.00 | | 116 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 466.00 | 643 775.00 | | 666 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 955.00 | 167 503.00 | | 116 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 448.00 | | 835 448.00 | 835 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 448.00 | | 835 448.00 | 835 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 464.00 | |
GE Autres charges | | | 17 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 6 158.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 29 158.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | -29 158.00 | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 432.00 | 11 961.00 | | 21 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 739.00 | 747 648.00 | | 859 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 895.00 | 694 251.00 | | 784 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 843.00 | 53 396.00 | | 74 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 662.00 | | 80 226.00 | 250 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 245.00 | | 329 644.00 | 1 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | | 168 725.00 | 1 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 883.00 | | 77 086.00 | 92 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 891.00 | | 3 140.00 | 131 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 465.00 | 12 465.00 | | 112 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 373.00 | 2 000.00 | | 23 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 092.00 | 10 465.00 | | 89 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | 495.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | 495.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | 495.00 | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 532.00 | 98 532.00 | | 98 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 956.00 | 116 956.00 | | 116 956.00 |