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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 765.00 | 12 075.00 | 6 689.00 | 18 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 659.00 | 6 456.00 | 8 203.00 | 14 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 949.00 | 18 532.00 | 91 417.00 | 109 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 191.00 | 893.00 | 121 297.00 | 122 191.00 |
BZ Autres créances | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CF Disponibilités | 340 799.00 | | 340 799.00 | 340 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 682.00 | 893.00 | 472 789.00 | 473 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 632.00 | 19 425.00 | 564 206.00 | 583 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 667.00 | 69 334.00 | | 60 667.00 |
DL TOTAL (I) | 134 418.00 | 143 085.00 | | 134 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 942.00 | 15 722.00 | | 15 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 942.00 | 15 722.00 | | 15 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 151.00 | 100 146.00 | | 100 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 531.00 | 7 710.00 | | 11 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | 1 584.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 177.00 | 19 880.00 | | 16 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 880.00 | 240 329.00 | | 285 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 846.00 | 369 651.00 | | 413 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 206.00 | 528 458.00 | | 564 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 741.00 | 268 066.00 | | 413 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 290.00 | | 7 172.00 | 107 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 512.00 | 109 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 512.00 | 33 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 765.00 | | 7 172.00 | 30 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 402.00 | 6 455.00 | 4 325.00 | 16 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 402.00 | 6 455.00 | 4 325.00 | 16 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 723.00 | 219.00 | | 15 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 723.00 | 219.00 | | 15 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 612.00 | 125 612.00 | | 125 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 064.00 | 125 064.00 | | 125 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 121 119.00 | 121 119.00 | | 121 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 408.00 | 131 036.00 | 1 372.00 | 132 408.00 |
VW T.V.A. | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 741.00 | 413 741.00 | | 413 741.00 |