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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 424.00 | 48 183.00 | 28 240.00 | 76 424.00 |
AH Fonds commercial | 207 860.00 | | 207 860.00 | 207 860.00 |
AP Constructions | 3 883.00 | 2 784.00 | 1 099.00 | 3 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 195.00 | 63 694.00 | 4 500.00 | 68 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 199.00 | 220 222.00 | 61 977.00 | 282 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 374.00 | 334 885.00 | 310 489.00 | 645 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 851 650.00 | | 851 650.00 | 851 650.00 |
BZ Autres créances | 121 349.00 | | 121 349.00 | 121 349.00 |
CF Disponibilités | 795 297.00 | | 795 297.00 | 795 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 850.00 | | 1 823 850.00 | 1 823 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 225.00 | 334 885.00 | 2 134 340.00 | 2 469 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 055.00 | 294 055.00 | | 294 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 944.00 | 305 944.00 | | 305 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
DG Autres réserves | 243 558.00 | 243 568.00 | | 243 558.00 |
DH Report à nouveau | -76 241.00 | -275 107.00 | | -76 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 191.00 | 198 865.00 | | 109 191.00 |
DL TOTAL (I) | 905 923.00 | 796 731.00 | | 905 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 582.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 582.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 383.00 | 57 791.00 | | 39 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 611.00 | 583 727.00 | | 15 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 443.00 | 588 281.00 | | 432 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 660.00 | 670 834.00 | | 740 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318.00 | 3 996.00 | | 318.00 |
EA Autres dettes | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 228 416.00 | 1 907 297.00 | | 1 228 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 340.00 | 2 750 611.00 | | 2 134 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 731.00 | | | 1 210 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 410 368.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 970 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 380 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 629 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 559 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | 60 500.00 | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 500.00 | 60 934.00 | | 59 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 12 649.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 643.00 | 48 285.00 | | 58 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 013.00 | 6 643 096.00 | | 7 689 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 579 821.00 | 6 444 230.00 | | 7 579 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 191.00 | 198 865.00 | | 109 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 788.00 | | 55 141.00 | 602 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 554.00 | 645 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 554.00 | 354 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 359.00 | | 3 925.00 | 280 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 616.00 | | 51 216.00 | 315 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 590.00 | 44 849.00 | 12 554.00 | 302 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 653.00 | 22 529.00 | | 25 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 936.00 | 22 319.00 | 12 554.00 | 276 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 443.00 | 432 443.00 | | 432 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 851.00 | 186 851.00 | | 186 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 700.00 | 260 700.00 | | 260 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
UX Autres créances clients | 851 650.00 | 851 650.00 | | 851 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -7 862.00 | -7 862.00 | | -7 862.00 |
VB T. V. A. | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VC Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 383.00 | 21 698.00 | 17 684.00 | 39 383.00 |
VI Groupe et associés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 589.00 | 994 776.00 | 6 812.00 | 1 001 589.00 |
VW T.V.A. | 277 086.00 | 277 086.00 | | 277 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 416.00 | 1 210 731.00 | 17 684.00 | 1 228 416.00 |