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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 371.00 | 10 676.00 | 3 695.00 | 14 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 786.00 | 37 216.00 | 3 570.00 | 40 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 158.00 | 47 892.00 | 22 265.00 | 70 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BZ Autres créances | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
CF Disponibilités | 684 106.00 | | 684 106.00 | 684 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 235.00 | | 759 235.00 | 759 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 393.00 | 47 892.00 | 781 501.00 | 829 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 925.00 | | | 311 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 577.00 | | | 97 577.00 |
DL TOTAL (I) | 418 302.00 | | | 418 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 713.00 | | | 165 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 199.00 | | | 363 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 501.00 | | | 781 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 199.00 | | | 363 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 966.00 | 2 927.00 | | 44 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 966.00 | 2 927.00 | | 44 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 713.00 | 165 713.00 | | 165 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 199.00 | 363 199.00 | | 363 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |