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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
AH Fonds commercial | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 610.00 | 63 410.00 | 7 200.00 | 70 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 444.00 | 92 797.00 | 104 647.00 | 197 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 297.00 | 13 501.00 | 1 957 796.00 | 1 971 297.00 |
BZ Autres créances | 173 472.00 | | 173 472.00 | 173 472.00 |
CF Disponibilités | 2 534 329.00 | | 2 534 329.00 | 2 534 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 815.00 | | 55 815.00 | 55 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 734 913.00 | 13 501.00 | 4 721 411.00 | 4 734 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 357.00 | 106 299.00 | 4 826 058.00 | 4 932 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 200.00 | 317 200.00 | | 317 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
DG Autres réserves | 544 446.00 | 482 394.00 | | 544 446.00 |
DH Report à nouveau | 416 428.00 | 416 428.00 | | 416 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 364.00 | 62 052.00 | | -5 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 440.00 | 1 367 804.00 | | 1 362 440.00 |
DP Provisions pour risques | 216 166.00 | 239 792.00 | | 216 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 166.00 | 239 792.00 | | 216 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 733.00 | 1 000 670.00 | | 1 001 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 739.00 | 538 019.00 | | 2 065 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 133.00 | 163 419.00 | | 169 133.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | 2 499.00 | | 5 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 772.00 | 154 343.00 | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 452.00 | 1 858 951.00 | | 3 247 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 058.00 | 3 466 547.00 | | 4 826 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 252.00 | 858 951.00 | | 2 371 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 733.00 | 670.00 | | 1 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 662 458.00 | | 3 662 458.00 | 3 662 458.00 |
FG Production vendue services | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 558.00 | | 3 689 558.00 | 3 689 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 953 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 55 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 643.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 49 728.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 442 033.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 391 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 868 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 868 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 27 707.00 | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 621.00 | 4 157 992.00 | | 3 725 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 985.00 | 4 095 940.00 | | 3 730 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 364.00 | 62 052.00 | | -5 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 455.00 | | 6 990.00 | 190 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 130.00 | | | 109 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 127.00 | | 6 990.00 | 75 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 436.00 | 3 361.00 | | 89 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 557.00 | 3 361.00 | | 71 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 792.00 | 2 447.00 | 26 073.00 | 239 792.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 239 792.00 | 15 948.00 | 26 073.00 | 239 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 948.00 | 26 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 739.00 | 2 065 739.00 | | 2 065 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 796.00 | | | 1 957 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VB T. V. A. | 145 906.00 | | | 145 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 123 801.00 | 876 199.00 | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VP Divers | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 781.00 | 2 200 584.00 | 6 197.00 | 2 206 781.00 |
VW T.V.A. | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 452.00 | 2 371 252.00 | 876 199.00 | 3 247 452.00 |