| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 499.00 | 46 682.00 | 16 817.00 | 63 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 550.00 | 47 707.00 | 44 843.00 | 92 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 903.00 | | 154 903.00 | 154 903.00 |
072 Créances – Autres | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
084 Disponibilités | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 315.00 | | 243 315.00 | 243 315.00 |
110 Total général Actif | 335 865.00 | 47 707.00 | 288 158.00 | 335 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 158.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 204.00 | 284 812.00 | | 325 204.00 |
222 Production stockée | -15 600.00 | 15 600.00 | | -15 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 743.00 | 601.00 | | 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 347.00 | 302 263.00 | | 310 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 860.00 | 109 151.00 | | 85 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | -3 234.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 67 288.00 | 79 140.00 | | 67 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 372.00 | 7 930.00 | | 8 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 677.00 | 74 234.00 | | 86 677.00 |
252 Charges sociales | 30 607.00 | 26 883.00 | | 30 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 490.00 | 9 984.00 | | 7 490.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 71.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 364.00 | 304 159.00 | | 286 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 983.00 | -1 896.00 | | 23 983.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 063.00 | 9 756.00 | | 3 063.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 412.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 627.00 | 1 651.00 | | 3 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 1 089.00 | | 4 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 105.00 | 4 709.00 | | 19 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |