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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 565.00 | 17 018.00 | 547.00 | 17 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 965.00 | 17 018.00 | 68 947.00 | 85 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 697.00 | 10 581.00 | 2 116.00 | 12 697.00 |
BZ Autres créances | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CF Disponibilités | 102 849.00 | | 102 849.00 | 102 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 033.00 | 10 581.00 | 109 452.00 | 120 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 999.00 | 27 599.00 | 178 400.00 | 205 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 007.00 | | | -54 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 568.00 | | | -10 568.00 |
DL TOTAL (I) | 169 424.00 | | | 169 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 568.00 | | | -10 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 965.00 | | | 85 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 189.00 | 828.00 | | 16 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 189.00 | 828.00 | | 16 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VI Groupe et associés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
ST Autres comptes | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 858.00 | | | 9 858.00 |