| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 985.00 | 2 955.00 | 1 030.00 | 3 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 351.00 | 4 320.00 | 7 031.00 | 11 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 823.00 | 7 700.00 | 31 123.00 | 38 823.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 927.00 | 7 700.00 | 53 227.00 | 60 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 278.00 | 12 020.00 | 60 258.00 | 72 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 307.00 | 40 186.00 | | 35 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288.00 | -4 878.00 | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 44 395.00 | 44 107.00 | | 44 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 1 548.00 | | 2 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 422.00 | 16 455.00 | | 12 422.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 2 100.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 863.00 | 20 309.00 | | 15 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 258.00 | 64 417.00 | | 60 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 863.00 | 20 309.00 | | 15 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 044.00 | | 125 044.00 | 125 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 044.00 | | 125 044.00 | 125 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 682.00 | | | 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 638.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 638.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | -638.00 | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 713.00 | 105 371.00 | | 127 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 425.00 | 110 249.00 | | 127 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288.00 | -4 878.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 063.00 | | 1 042.00 | 11 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 11 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | 5 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 062.00 | | 1 042.00 | 5 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 478.00 | 255.00 | 414.00 | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | 255.00 | 414.00 | 4 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 803.00 | 5 800.00 | 903.00 | 2 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 803.00 | 5 800.00 | 903.00 | 2 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 803.00 | 5 800.00 | 903.00 | 2 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VW T.V.A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | 626.00 | | 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 293.00 | 5 642.00 | | 6 293.00 |
ST Autres comptes | 21 742.00 | 21 657.00 | | 21 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 463.00 | 3 160.00 | | 3 463.00 |
YT Sous‐traitance | 7 010.00 | 6 273.00 | | 7 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 668.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 366.00 | 1 294.00 | | 1 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 200.00 | 6 420.00 | | 22 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 707.00 | 5 223.00 | | 4 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 508.00 | 36 732.00 | | 38 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |