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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 559.00 | 7 576.00 | 2 983.00 | 10 559.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 059.00 | 7 576.00 | 128 483.00 | 136 059.00 |
060 Stock marchandises | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
072 Créances – Autres | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
084 Disponibilités | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
110 Total général Actif | 161 231.00 | 7 576.00 | 153 655.00 | 161 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 613.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 588.00 | | | 145 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
230 Autres produits | 959.00 | | | 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 233.00 | | | 160 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 606.00 | | | 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -223.00 | | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
252 Charges sociales | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
262 Autres charges | 610.00 | | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 582.00 | | | 156 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
294 Charges financières | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 889.00 | | | 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 170.00 | | | 135 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 889.00 | | | 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |