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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 218.00 | 31.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 002.00 | 47 915.00 | 51 086.00 | 99 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 659.00 | 49 134.00 | 86 525.00 | 135 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 003.00 | 708.00 | 2 877 295.00 | 2 878 003.00 |
BZ Autres créances | 617 767.00 | | 617 767.00 | 617 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 530.00 | | 506 530.00 | 506 530.00 |
CF Disponibilités | 3 186 553.00 | | 3 186 553.00 | 3 186 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 224 972.00 | 708.00 | 7 224 264.00 | 7 224 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 360 631.00 | 49 842.00 | 7 310 789.00 | 7 360 631.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 914 012.00 | 914 012.00 | | 914 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 310.00 | 569 566.00 | | 673 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 322.00 | 1 494 578.00 | | 1 598 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668.00 | 1 399.00 | | 1 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 876.00 | 1 741 544.00 | | 2 033 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 320.00 | 2 868 229.00 | | 2 662 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 601.00 | 761 468.00 | | 954 601.00 |
EA Autres dettes | 60 002.00 | 927.00 | | 60 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 712 467.00 | 5 373 568.00 | | 5 712 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 310 789.00 | 6 868 145.00 | | 7 310 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 273 071.00 | | 14 273 071.00 | 14 273 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 273 071.00 | | 14 273 071.00 | 14 273 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 289 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 169 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 081.00 | |
GE Autres charges | | | 7 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 762 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 260.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 707.00 | 260.00 | | 4 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 693.00 | -260.00 | | 16 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 272.00 | -38 652.00 | | 46 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 508 544.00 | 12 852 181.00 | | 14 508 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 835 234.00 | 12 282 615.00 | | 13 835 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 310.00 | 569 566.00 | | 673 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 189.00 | 19 081.00 | 17 137.00 | 47 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | 417.00 | 3 675.00 | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 712.00 | 18 665.00 | 13 462.00 | 42 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 708.00 | | | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | | | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708.00 | | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 033 876.00 | | | 2 033 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 320.00 | | | 2 662 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 601.00 | | | 954 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526 091.00 | 3 526 091.00 | | 3 526 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 498.00 | 3 526 091.00 | | 3 541 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 467.00 | | | 5 712 467.00 |