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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 947.00 | | 1 959 947.00 | 1 959 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 639 066.00 | | 639 066.00 | 639 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 416 094.00 | | 1 416 094.00 | 1 416 094.00 |
CF Disponibilités | 1 039 837.00 | | 1 039 837.00 | 1 039 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 997.00 | | 3 148 997.00 | 3 148 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 943.00 | | 5 108 943.00 | 5 108 943.00 |
CU Autres participations | 1 959 947.00 | | 1 959 947.00 | 1 959 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782 475.00 | 1 782 475.00 | | 1 782 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 615.00 | 199 615.00 | | 199 615.00 |
DG Autres réserves | 2 011 926.00 | 968 236.00 | | 2 011 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 855.00 | 1 043 690.00 | | 663 855.00 |
DL TOTAL (I) | 4 657 871.00 | 3 994 016.00 | | 4 657 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 210.00 | 507 480.00 | | 266 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 932.00 | 154 584.00 | | 180 932.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | 2 583.00 | | 3 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 073.00 | 664 647.00 | | 451 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 943.00 | 4 658 663.00 | | 5 108 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 073.00 | 664 647.00 | | 451 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 822 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 822 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 071.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636 536.00 | 960 000.00 | | 636 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 536.00 | 960 000.00 | | 636 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 614.00 | 370 467.00 | | 398 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 614.00 | 370 467.00 | | 398 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 922.00 | 589 533.00 | | 237 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 591.00 | 16 535.00 | | 32 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 899.00 | 2 280 549.00 | | 1 957 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 045.00 | 1 236 859.00 | | 1 294 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 855.00 | 1 043 690.00 | | 663 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 562.00 | | | 2 358 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 615.00 | 1 959 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 615.00 | 1 959 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358 562.00 | | | 2 358 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 932.00 | 180 932.00 | | 180 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 141.00 | 270 141.00 | | 270 141.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 066.00 | 639 066.00 | | 639 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 066.00 | 693 066.00 | | 693 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 073.00 | 451 073.00 | | 451 073.00 |