| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 595.00 | 16 349.00 | 5 245.00 | 21 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 511.00 | 62 351.00 | 126 160.00 | 188 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 541.00 | 80 158.00 | 165 383.00 | 245 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BN En cours de production de biens | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 788.00 | 110 342.00 | 910 446.00 | 1 020 788.00 |
BZ Autres créances | 570 604.00 | | 570 604.00 | 570 604.00 |
CF Disponibilités | 477 493.00 | | 477 493.00 | 477 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 957.00 | 110 342.00 | 2 042 615.00 | 2 152 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 498.00 | 190 500.00 | 2 207 998.00 | 2 398 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 073.00 | | | 141 073.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 382.00 | 202 720.00 | | 314 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 681.00 | 188 662.00 | | 114 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 063.00 | 1 216 382.00 | | 1 254 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 355.00 | 300 076.00 | | 232 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 625.00 | 193 107.00 | | 287 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 227.00 | 513 659.00 | | 414 227.00 |
EA Autres dettes | 19 492.00 | 26 511.00 | | 19 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 133 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 953 935.00 | 1 167 100.00 | | 953 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 998.00 | 2 383 483.00 | | 2 207 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 009.00 | 1 017 100.00 | | 774 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 76.00 | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 175 234.00 | | 4 175 234.00 | 4 175 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 234.00 | | 4 175 234.00 | 4 175 234.00 |
FM Production stockée | | | 29 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 229.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 731.00 | 714.00 | | 5 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 971.00 | 33 335.00 | | 27 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 213.00 | 2 617.00 | | 7 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 213.00 | 2 617.00 | | 7 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 632.00 | 7 368.00 | | 7 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 632.00 | 7 368.00 | | 7 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -4 751.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 720.00 | 67 762.00 | | 38 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 609.00 | 3 262 121.00 | | 4 225 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 928.00 | 3 073 459.00 | | 4 110 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 681.00 | 188 662.00 | | 114 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 410.00 | | 79 293.00 | 168 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 162.00 | 245 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162.00 | 210 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 418.00 | | 3 730.00 | 10 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 855.00 | | 75 413.00 | 136 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 138.00 | | 150.00 | 21 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 529.00 | 27 791.00 | 2 162.00 | 54 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 071.00 | 27 791.00 | 2 162.00 | 53 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 121.00 | 22 229.00 | 7 009.00 | 95 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 121.00 | 22 229.00 | 7 009.00 | 95 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 121.00 | 22 229.00 | 7 009.00 | 95 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 229.00 | 7 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 625.00 | 287 625.00 | | 287 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 856.00 | 151 856.00 | | 151 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 879 715.00 | 879 715.00 | | 879 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 073.00 | | 141 073.00 | 141 073.00 |
VB T. V. A. | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
VC Groupe et associés | 419 500.00 | 419 500.00 | | 419 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 867.00 | 51 941.00 | 179 927.00 | 231 867.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 596.00 | | | 108 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 512.00 | 1 465 166.00 | 147 346.00 | 1 612 512.00 |
VW T.V.A. | 184 905.00 | 184 905.00 | | 184 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 935.00 | 774 009.00 | 179 927.00 | 953 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 183.00 | 20 997.00 | | 43 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 163.00 | 67 691.00 | | 80 163.00 |
ST Autres comptes | 260 477.00 | 238 155.00 | | 260 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 745.00 | 161 706.00 | | 312 745.00 |
YT Sous‐traitance | 1 028 404.00 | 715 979.00 | | 1 028 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 351 794.00 | 151 186.00 | | 351 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 456.00 | 5 913.00 | | 12 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 639.00 | 26 910.00 | | 55 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 530.00 | 633 443.00 | | 716 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 527.00 | 251 563.00 | | 314 527.00 |
ZE Dividendes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 033 583.00 | 1 334 717.00 | | 2 033 583.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |