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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 385.00 | 42 681.00 | 5 704.00 | 48 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 892.00 | 159 255.00 | 105 637.00 | 264 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 277.00 | 201 937.00 | 135 340.00 | 337 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 691.00 | 2 631.00 | 429 059.00 | 431 691.00 |
BZ Autres créances | 78 968.00 | | 78 968.00 | 78 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 956.00 | | 226 956.00 | 226 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 307.00 | 2 631.00 | 755 676.00 | 758 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 584.00 | 204 568.00 | 891 016.00 | 1 095 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 537.00 | 332 505.00 | | 333 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 538.00 | 45 577.00 | | 53 538.00 |
DL TOTAL (I) | 395 875.00 | 386 881.00 | | 395 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 908.00 | 96 906.00 | | 156 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 413.00 | 112 900.00 | | 207 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 450.00 | 141 212.00 | | 114 450.00 |
EA Autres dettes | 9 587.00 | 10 346.00 | | 9 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 142.00 | 367 123.00 | | 495 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 016.00 | 754 004.00 | | 891 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 060.00 | 310 492.00 | | 467 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 5 574.00 | | 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 032.00 | | 5 155.00 | 382 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 910.00 | 337 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 910.00 | 313 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 032.00 | | 5 155.00 | 358 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 550.00 | 32 367.00 | 44 981.00 | 214 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 550.00 | 32 367.00 | 44 981.00 | 214 550.00 |