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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 629.00 | 157 707.00 | 67 922.00 | 225 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 568.00 | | 124 568.00 | 124 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 752 038.00 | 171 045.00 | 7 580 993.00 | 7 752 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 095.00 | | 171 095.00 | 171 095.00 |
BZ Autres créances | 11 991 649.00 | | 11 991 649.00 | 11 991 649.00 |
CF Disponibilités | 984 874.00 | | 984 874.00 | 984 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 164 778.00 | | 13 164 778.00 | 13 164 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 916 815.00 | 171 045.00 | 20 745 770.00 | 20 916 815.00 |
CU Autres participations | 7 338 503.00 | | 7 338 503.00 | 7 338 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
DG Autres réserves | 10 689 557.00 | 10 618 043.00 | | 10 689 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 064 419.00 | 2 871 514.00 | | 3 064 419.00 |
DK Provisions réglementées | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
DL TOTAL (I) | 15 576 773.00 | 15 312 354.00 | | 15 576 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 525.00 | 4 098.00 | | 6 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980 854.00 | 1 405 036.00 | | 4 980 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 599.00 | 22 877.00 | | 33 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 920.00 | 450 363.00 | | 146 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099.00 | 999.00 | | 1 099.00 |
EA Autres dettes | | 1 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 168 997.00 | 1 885 298.00 | | 5 168 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 745 770.00 | 17 197 652.00 | | 20 745 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 168 997.00 | 1 885 298.00 | | 5 168 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 693.00 | | 1 334 693.00 | 1 334 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 693.00 | | 1 334 693.00 | 1 334 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 831.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 920 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 984 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 097 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 625.00 | 2 351.00 | | 2 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 33 645.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 580.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 10 581.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 444.00 | 57 793.00 | | 33 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 094.00 | 4 329 901.00 | | 4 375 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 675.00 | 1 458 387.00 | | 1 310 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 064 419.00 | 2 871 514.00 | | 3 064 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 547 496.00 | | 208 405.00 | 7 547 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 864.00 | 7 752 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 864.00 | 225 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 838.00 | | 31 655.00 | 197 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 336 321.00 | | 176 750.00 | 7 336 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 078.00 | 31 831.00 | 3 864.00 | 143 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 601.00 | 2 737.00 | | 10 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 477.00 | 29 094.00 | 3 864.00 | 132 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 331.00 | | 34.00 | 68 331.00 |
UG ‐ Financières | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 430.00 | 110 430.00 | | 110 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 568.00 | 124 568.00 | | 124 568.00 |
UX Autres créances clients | 171 095.00 | 171 095.00 | | 171 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VC Groupe et associés | 11 959 118.00 | 11 959 118.00 | | 11 959 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VI Groupe et associés | 4 870 424.00 | 4 870 424.00 | | 4 870 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 354 472.00 | 12 354 472.00 | | 12 354 472.00 |
VW T.V.A. | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168 997.00 | 5 168 997.00 | | 5 168 997.00 |