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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 543.00 | 28 673.00 | 3 869.00 | 32 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 774.00 | 72 606.00 | 14 169.00 | 86 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 216.00 | 136 820.00 | 34 397.00 | 171 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BN En cours de production de biens | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 846 519.00 | | 846 519.00 | 846 519.00 |
BZ Autres créances | 78 261.00 | | 78 261.00 | 78 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
CF Disponibilités | 1 003 043.00 | | 1 003 043.00 | 1 003 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 955.00 | | 2 106 955.00 | 2 106 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 171.00 | 136 820.00 | 2 141 352.00 | 2 278 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 984.00 | 86 984.00 | | 86 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 714 523.00 | 712 804.00 | | 714 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397.00 | 1 719.00 | | 2 397.00 |
DL TOTAL (I) | 913 903.00 | 911 507.00 | | 913 903.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 043.00 | 787 009.00 | | 389 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 362.00 | 236 040.00 | | 319 362.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 600.00 | 690 600.00 | | 505 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 448.00 | 1 713 649.00 | | 1 216 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 352.00 | 2 636 156.00 | | 2 141 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 796.00 | | 9 106.00 | 191 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 685.00 | 171 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 685.00 | 119 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 896.00 | | 9 106.00 | 139 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 967.00 | 13 537.00 | 29 685.00 | 152 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 427.00 | 13 537.00 | 29 685.00 | 117 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 043.00 | 389 043.00 | | 389 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 600.00 | 505 600.00 | | 505 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 846 519.00 | 846 519.00 | | 846 519.00 |
VB T. V. A. | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 898.00 | 946 898.00 | | 946 898.00 |
VW T.V.A. | 258 606.00 | 258 606.00 | | 258 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 448.00 | 1 216 448.00 | | 1 216 448.00 |