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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 575.00 | 2 397.00 | 227 178.00 | 229 575.00 |
CF Disponibilités | 97 768.00 | | 97 768.00 | 97 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 343.00 | 2 397.00 | 324 946.00 | 327 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 343.00 | 2 397.00 | 324 946.00 | 327 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 842.00 | 44 202.00 | | 58 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075.00 | 14 640.00 | | 3 075.00 |
DL TOTAL (I) | 72 916.00 | 69 842.00 | | 72 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 537.00 | 247 621.00 | | 249 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 916.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543.00 | 2 583.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 030.00 | 252 120.00 | | 252 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 946.00 | 321 962.00 | | 324 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 030.00 | | | 252 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 2 583.00 | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 328.00 | 21 649.00 | | 9 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 254.00 | 7 009.00 | | 6 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 075.00 | 14 640.00 | | 3 075.00 |