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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
AP Constructions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 366.00 | 473 628.00 | 73 738.00 | 547 366.00 |
BF Prêts | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 504.00 | 485 305.00 | 82 200.00 | 567 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 957.00 | 38 782.00 | 180 176.00 | 218 957.00 |
BZ Autres créances | 86 711.00 | | 86 711.00 | 86 711.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 668.00 | 38 782.00 | 267 886.00 | 306 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 172.00 | 524 086.00 | 350 086.00 | 874 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 407.00 | 241 541.00 | | 11 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 885.00 | -230 134.00 | | -127 885.00 |
DK Provisions réglementées | 14 615.00 | 32 774.00 | | 14 615.00 |
DL TOTAL (I) | -13 863.00 | 132 182.00 | | -13 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 567.00 | 18 528.00 | | 19 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 567.00 | 18 528.00 | | 19 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | 2 313.00 | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 924.00 | 147 583.00 | | 192 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 598.00 | 107 880.00 | | 146 598.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | 74 951.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 382.00 | 334 351.00 | | 344 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 086.00 | 485 060.00 | | 350 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 352.00 | | 839 352.00 | 839 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 352.00 | | 839 352.00 | 839 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 002.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 159.00 | 18 099.00 | | 18 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 159.00 | 18 099.00 | | 18 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 159.00 | 18 099.00 | | 18 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 444.00 | 631 585.00 | | 871 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 329.00 | 861 719.00 | | 999 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 885.00 | -230 134.00 | | -127 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 154.00 | | 5 351.00 | 562 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151.00 | | | 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 405.00 | | 5 351.00 | 546 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 761.00 | 60 393.00 | | 424 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 624.00 | 60 393.00 | | 417 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 774.00 | | 18 159.00 | 32 774.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 528.00 | 2 817.00 | 1 778.00 | 18 528.00 |
6T Sur comptes clients | 37 389.00 | 1 393.00 | | 37 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 389.00 | 1 393.00 | | 37 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 691.00 | 4 210.00 | 19 937.00 | 88 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 210.00 | 1 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 924.00 | 192 924.00 | | 192 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UP Prêts | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 176 564.00 | 176 564.00 | | 176 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VB T. V. A. | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VC Groupe et associés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VP Divers | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 129.00 | 315 129.00 | | 315 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 382.00 | 344 382.00 | | 344 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |