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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 442.00 | 20 427.00 | 132 016.00 | 152 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 692.00 | 361 902.00 | 162 789.00 | 524 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 236.00 | 50 494.00 | 58 742.00 | 109 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 370.00 | 432 823.00 | 353 547.00 | 786 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 481.00 | | 61 481.00 | 61 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 647.00 | | 597 647.00 | 597 647.00 |
BZ Autres créances | 105 611.00 | | 105 611.00 | 105 611.00 |
CF Disponibilités | 220 045.00 | | 220 045.00 | 220 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 382.00 | | 92 382.00 | 92 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 166.00 | | 1 077 166.00 | 1 077 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 536.00 | 432 823.00 | 1 430 713.00 | 1 863 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 853 482.00 | 667 275.00 | | 853 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 957.00 | 186 206.00 | | 179 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 854.00 | 861 897.00 | | 1 041 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 397.00 | 48 951.00 | | 35 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 308.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 700.00 | 98 447.00 | | 158 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 830.00 | 204 217.00 | | 189 830.00 |
EA Autres dettes | 4 588.00 | 439.00 | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 859.00 | 352 362.00 | | 388 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 713.00 | 1 214 259.00 | | 1 430 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 859.00 | 316 872.00 | | 388 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 406.00 | 347 184.00 | 1 967 590.00 | 1 620 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 406.00 | 347 184.00 | 1 967 590.00 | 1 620 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 726.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 489.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | 35 000.00 | | 63 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 500.00 | 40 000.00 | | 63 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 289.00 | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016.00 | 28 498.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | 28 788.00 | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 439.00 | 11 212.00 | | 61 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 750.00 | 47 830.00 | | 53 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 363.00 | 1 768 008.00 | | 2 043 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 406.00 | 1 581 802.00 | | 1 863 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 957.00 | 186 206.00 | | 179 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 720.00 | 126 413.00 | | 140 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 386.00 | | 146 109.00 | 643 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | 786 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 786 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 386.00 | | 146 109.00 | 643 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 205.00 | 80 726.00 | 2 109.00 | 354 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 205.00 | 80 726.00 | 2 109.00 | 354 205.00 |