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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 346.00 | 61 797.00 | 549.00 | 62 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 335.00 | 95 766.00 | 41 569.00 | 137 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 059.00 | 157 563.00 | 54 496.00 | 212 059.00 |
BT Marchandises | 280 282.00 | | 280 282.00 | 280 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 001.00 | | 288 001.00 | 288 001.00 |
BZ Autres créances | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 573.00 | | 94 573.00 | 94 573.00 |
CF Disponibilités | 839 588.00 | | 839 588.00 | 839 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 439.00 | | 1 609 439.00 | 1 609 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 499.00 | 157 563.00 | 1 663 935.00 | 1 821 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DH Report à nouveau | 436 912.00 | 612 206.00 | | 436 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 732.00 | 79 706.00 | | 107 732.00 |
DL TOTAL (I) | 787 743.00 | 935 012.00 | | 787 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 119.00 | 503 620.00 | | 699 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 715.00 | 106 296.00 | | 165 715.00 |
EA Autres dettes | 10 349.00 | 34 890.00 | | 10 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 192.00 | 645 814.00 | | 876 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 935.00 | 1 580 825.00 | | 1 663 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 192.00 | 645 814.00 | | 876 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 295 572.00 | 15 856.00 | 4 311 428.00 | 4 295 572.00 |
FG Production vendue services | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 184.00 | 15 856.00 | 4 388 040.00 | 4 372 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 477 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 305.00 | |
GE Autres charges | | | 48 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 319.00 | 39 131.00 | | 39 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 781.00 | 28 656.00 | | 48 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 966.00 | 129.00 | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | 4 252.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | 4 252.00 | | 1 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 240.00 | 29 001.00 | | 28 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 516.00 | 24 914.00 | | 33 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 558.00 | 3 939 166.00 | | 4 414 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 826.00 | 3 859 460.00 | | 4 306 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 732.00 | 79 706.00 | | 107 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 060.00 | | 25 783.00 | 207 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 784.00 | 212 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 784.00 | 137 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 346.00 | | | 62 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 835.00 | | 24 283.00 | 133 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 878.00 | | 1 500.00 | 10 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 042.00 | 40 305.00 | 20 784.00 | 138 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 661.00 | 9 136.00 | | 52 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 381.00 | 31 169.00 | 20 784.00 | 85 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 119.00 | 699 119.00 | | 699 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 218.00 | 94 218.00 | | 94 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
UX Autres créances clients | 286 326.00 | 286 326.00 | | 286 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 374.00 | 394 996.00 | 12 378.00 | 407 374.00 |
VW T.V.A. | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 192.00 | 876 192.00 | | 876 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 820.00 | 17 438.00 | | 16 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 941.00 | 10 170.00 | | 7 941.00 |
ST Autres comptes | 215 196.00 | 219 263.00 | | 215 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 700.00 | 38 563.00 | | 44 700.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | 205.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 970.00 | 5 019.00 | | 4 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 790.00 | 22 457.00 | | 21 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 913 917.00 | 791 124.00 | | 913 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704 930.00 | 619 067.00 | | 704 930.00 |
ZE Dividendes | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 197.00 | 268 201.00 | | 268 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |