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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 324.00 | 149 324.00 | | 149 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546 701.00 | | 546 701.00 | 546 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 414 486.00 | 158 175.00 | 9 256 311.00 | 9 414 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 682.00 | | 746 682.00 | 746 682.00 |
BZ Autres créances | 13 981 864.00 | 255 024.00 | 13 726 841.00 | 13 981 864.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 728 546.00 | 255 024.00 | 14 473 523.00 | 14 728 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 143 032.00 | 413 199.00 | 23 729 834.00 | 24 143 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 711 390.00 | 2 000.00 | 8 709 390.00 | 8 711 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 842 480.00 | 1 842 480.00 | | 1 842 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 248.00 | 184 248.00 | | 184 248.00 |
DH Report à nouveau | 12 003 121.00 | 9 277 564.00 | | 12 003 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 960.00 | 3 725 557.00 | | -479 960.00 |
DL TOTAL (I) | 13 549 890.00 | 15 029 849.00 | | 13 549 890.00 |
DP Provisions pour risques | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 033 612.00 | 3 648 691.00 | | 4 033 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336 615.00 | 3 321 811.00 | | 5 336 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 802.00 | 57 456.00 | | 50 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 840.00 | 486 435.00 | | 314 840.00 |
EA Autres dettes | | 24 495.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 230.00 | 80 000.00 | | 415 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 151 099.00 | 7 618 888.00 | | 10 151 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 729 834.00 | 22 677 583.00 | | 23 729 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 713 110.00 | 7 556 557.00 | | 6 713 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 678.00 | 24 352.00 | | 467 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 259 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 259 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 286.00 | 23 326.00 | | 92 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014 020.00 | 75.00 | | 2 014 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921 734.00 | 23 251.00 | | -1 921 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -505 436.00 | -328 958.00 | | -505 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 766.00 | 4 530 008.00 | | 2 171 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 726.00 | 804 451.00 | | 2 651 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 960.00 | 3 725 557.00 | | -479 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 043 351.00 | | | 11 043 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 608 075.00 | | 9 258 311.00 | 1 608 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 608 075.00 | 20 790.00 | 9 414 486.00 | 1 608 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 790.00 | 149 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 114.00 | | | 170 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 866 386.00 | | | 10 866 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 318.00 | 2 063.00 | 7 205.00 | 161 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 467.00 | 2 063.00 | 7 205.00 | 154 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 255 024.00 | | | 255 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 024.00 | 1 000.00 | | 256 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 869.00 | 1 000.00 | | 284 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 304.00 | 243 304.00 | 205 000.00 | 448 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 165.00 | 121 165.00 | | 121 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 230.00 | 415 230.00 | | 415 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546 701.00 | 292 062.00 | 254 639.00 | 546 701.00 |
UX Autres créances clients | 746 682.00 | 746 682.00 | | 746 682.00 |
VB T. V. A. | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VC Groupe et associés | 13 943 496.00 | 13 943 496.00 | | 13 943 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 884.00 | 470 884.00 | | 470 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 562 728.00 | 329 739.00 | 3 232 989.00 | 3 562 728.00 |
VI Groupe et associés | 4 888 311.00 | 4 888 311.00 | | 4 888 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 432.00 | | | 375 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 275 247.00 | 15 020 608.00 | 254 639.00 | 15 275 247.00 |
VW T.V.A. | 134 027.00 | 134 027.00 | | 134 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 151 099.00 | 6 713 110.00 | 3 437 989.00 | 10 151 099.00 |