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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 998.00 | 37 940.00 | 56 059.00 | 93 998.00 |
AH Fonds commercial | 177 258.00 | | 177 258.00 | 177 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 099.00 | 32 536.00 | 68 563.00 | 101 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 757.00 | 248 795.00 | 106 962.00 | 355 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 113.00 | 46 532.00 | 39 581.00 | 86 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 202.00 | 365 803.00 | 458 399.00 | 824 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 730.00 | | 147 730.00 | 147 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 485.00 | 79 109.00 | 352 377.00 | 431 485.00 |
BZ Autres créances | 75 430.00 | | 75 430.00 | 75 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 56 777.00 | | 56 777.00 | 56 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 598.00 | 79 109.00 | 680 489.00 | 759 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 799.00 | 444 911.00 | 1 138 888.00 | 1 583 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 780.00 | 67 780.00 | | 67 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 220.00 | 93 220.00 | | 93 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | | 247 485.00 | | |
DH Report à nouveau | -93 511.00 | -75 837.00 | | -93 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 121.00 | -265 159.00 | | -39 121.00 |
DL TOTAL (I) | 34 468.00 | 73 589.00 | | 34 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 701.00 | 415 552.00 | | 506 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 917.00 | 135 577.00 | | 4 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 227.00 | 378 469.00 | | 443 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 397.00 | 90 164.00 | | 149 397.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 572.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 420.00 | 1 020 334.00 | | 1 104 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 888.00 | 1 093 923.00 | | 1 138 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 611.00 | 890 000.00 | | 1 013 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 568.00 | 220 333.00 | | 362 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 446 390.00 | | 2 446 390.00 | 2 446 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 390.00 | | 2 446 390.00 | 2 446 390.00 |
FM Production stockée | | | -9 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 498.00 | |
GE Autres charges | | | 18 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 497.00 | 722.00 | | 10 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 202.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 420.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 134.00 | 116 436.00 | | 5 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 134.00 | 141 947.00 | | 5 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 866.00 | -141 947.00 | | 119 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 429.00 | 2 558 783.00 | | 2 615 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 550.00 | 2 823 942.00 | | 2 654 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 121.00 | -265 159.00 | | -39 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 290.00 | 13 053.00 | | 9 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 512.00 | | 3 690.00 | 820 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 665.00 | | 3 690.00 | 368 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 869.00 | | | 441 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 305.00 | 66 498.00 | | 299 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 635.00 | 28 841.00 | | 41 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 670.00 | 37 657.00 | | 257 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 227.00 | 443 227.00 | | 443 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 741.00 | 109 741.00 | | 109 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
UX Autres créances clients | 337 875.00 | | | 337 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
VB T. V. A. | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 568.00 | 362 568.00 | | 362 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 133.00 | 53 324.00 | 90 809.00 | 144 133.00 |
VI Groupe et associés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 025.00 | | | 81 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 212.00 | 515 212.00 | | 515 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 420.00 | 1 013 611.00 | 90 809.00 | 1 104 420.00 |