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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 640.00 | 18 097.00 | 2 543.00 | 20 640.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 139.00 | 6 804.00 | 3 335.00 | 10 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 995.00 | 70 483.00 | 9 512.00 | 79 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 795.00 | 151 175.00 | 136 619.00 | 287 795.00 |
BN En cours de production de biens | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
BT Marchandises | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 659.00 | 10 253.00 | 377 406.00 | 387 659.00 |
BZ Autres créances | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 597.00 | | 128 597.00 | 128 597.00 |
CF Disponibilités | 400 183.00 | | 400 183.00 | 400 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 708.00 | 10 253.00 | 946 455.00 | 956 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 503.00 | 161 428.00 | 1 083 075.00 | 1 244 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 981.00 | 55 791.00 | 103 190.00 | 158 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 421.00 | 10 237.00 | | 14 421.00 |
DH Report à nouveau | 300 954.00 | 242 449.00 | | 300 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 914.00 | 83 690.00 | | 49 914.00 |
DL TOTAL (I) | 575 289.00 | 546 375.00 | | 575 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 724.00 | 14 466.00 | | 7 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 430.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 454.00 | 162 675.00 | | 76 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 110.00 | 195 772.00 | | 228 110.00 |
EA Autres dettes | 9 023.00 | 33 245.00 | | 9 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 055.00 | 192 951.00 | | 185 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 785.00 | 600 539.00 | | 507 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 075.00 | 1 146 914.00 | | 1 083 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 600 539.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 198.00 | | 122 266.00 | 297 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 258.00 | | 96 099.00 | 69 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 669.00 | 287 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 377.00 | 158 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 508.00 | 20 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 785.00 | 90 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 447.00 | | 18 701.00 | 124 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 453.00 | | 7 466.00 | 85 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 149.00 | 47 597.00 | 35 570.00 | 139 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 005.00 | 38 163.00 | 6 377.00 | 24 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 441.00 | 2 065.00 | 26 409.00 | 42 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 703.00 | 7 369.00 | 2 785.00 | 72 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 263.00 | 96 263.00 | | 96 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 844.00 | 96 844.00 | | 96 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 055.00 | 185 055.00 | | 185 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
UX Autres créances clients | 373 594.00 | 373 594.00 | | 373 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 026.00 | 400 986.00 | 18 040.00 | 419 026.00 |
VW T.V.A. | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 785.00 | 507 785.00 | | 507 785.00 |