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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 003.00 | 6 805.00 | 198.00 | 7 003.00 |
AH Fonds commercial | 200 450.00 | | 200 450.00 | 200 450.00 |
AP Constructions | 257 297.00 | 180 177.00 | 77 120.00 | 257 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 509.00 | 323 426.00 | 81 083.00 | 404 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 562.00 | 188 565.00 | 38 997.00 | 227 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 971.00 | 698 974.00 | 397 997.00 | 1 096 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 445.00 | 2 250.00 | 1 008 195.00 | 1 010 445.00 |
BZ Autres créances | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
CF Disponibilités | 234 076.00 | | 234 076.00 | 234 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 472.00 | 2 250.00 | 1 371 222.00 | 1 373 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 443.00 | 701 224.00 | 1 769 219.00 | 2 470 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 902 494.00 | 884 384.00 | | 902 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 196.00 | 58 109.00 | | 114 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 690.00 | 986 494.00 | | 1 060 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 751.00 | 26 335.00 | | 70 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 935.00 | 6 900.00 | | 18 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 891.00 | 321 787.00 | | 313 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 712.00 | 299 041.00 | | 303 712.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 14 326.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 530.00 | 668 389.00 | | 708 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 219.00 | 1 654 883.00 | | 1 769 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 851.00 | 653 902.00 | | 665 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 537.00 | | 103 961.00 | 994 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527.00 | 1 096 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 889 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 255.00 | | 198.00 | 207 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 132.00 | | 103 762.00 | 787 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 765.00 | 34 736.00 | 1 527.00 | 665 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | 1 249.00 | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 208.00 | 33 487.00 | 1 527.00 | 660 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 891.00 | 313 891.00 | | 313 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 745.00 | 1 007 745.00 | | 1 007 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 533.00 | 26 854.00 | 42 679.00 | 69 533.00 |
VI Groupe et associés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VP Divers | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 543.00 | 1 067 543.00 | | 1 067 543.00 |
VW T.V.A. | 176 719.00 | 176 719.00 | | 176 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 530.00 | 665 851.00 | 42 679.00 | 708 530.00 |