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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
AP Constructions | 21 607.00 | 14 434.00 | 7 173.00 | 21 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 472.00 | 225 048.00 | 176 424.00 | 401 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 955.00 | 876 058.00 | 425 898.00 | 1 301 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 401.00 | 1 123 906.00 | 619 494.00 | 1 743 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BZ Autres créances | 158 636.00 | | 158 636.00 | 158 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CF Disponibilités | 399 364.00 | | 399 364.00 | 399 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 806.00 | | 602 806.00 | 602 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 207.00 | 1 123 906.00 | 1 222 301.00 | 2 346 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 693.00 | 289 052.00 | | 335 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 110.00 | 146 641.00 | | 231 110.00 |
DL TOTAL (I) | 575 602.00 | 444 493.00 | | 575 602.00 |
DP Provisions pour risques | 14 293.00 | 50 140.00 | | 14 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 293.00 | 50 140.00 | | 14 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 832.00 | 251 162.00 | | 339 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 259.00 | 95 896.00 | | 186 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 479.00 | 110 738.00 | | 95 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 113 247.00 | | |
EA Autres dettes | 7 227.00 | 6 745.00 | | 7 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 406.00 | 581 397.00 | | 632 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 301.00 | 1 076 030.00 | | 1 222 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 958 462.00 | | 1 958 462.00 | 1 958 462.00 |
FG Production vendue services | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 639.00 | | 2 007 639.00 | 2 007 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 112 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 950.00 | 9 961.00 | | 5 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 900.00 | 9 961.00 | | 61 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | 9 961.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 004.00 | 46 693.00 | | 47 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 487.00 | 1 840 993.00 | | 2 308 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 378.00 | 1 694 352.00 | | 2 077 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 110.00 | 146 641.00 | | 231 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 809.00 | 523 260.00 | | 1 320 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 668.00 | | 1 743 401.00 | 100 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 668.00 | | 1 725 035.00 | 100 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 443.00 | 523 260.00 | | 1 302 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 123.00 | 123 783.00 | | 1 000 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 757.00 | 123 783.00 | | 991 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 140.00 | 403.00 | 36 250.00 | 50 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 140.00 | 403.00 | 36 250.00 | 50 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 259.00 | 186 259.00 | | 186 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
UX Autres créances clients | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VB T. V. A. | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VC Groupe et associés | 116 868.00 | 116 868.00 | | 116 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 239.00 | 80 236.00 | 251 012.00 | 338 239.00 |
VI Groupe et associés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 665.00 | | | 353 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 136.00 | | | 285 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 040.00 | 180 040.00 | | 180 040.00 |
VW T.V.A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 406.00 | 374 403.00 | 251 012.00 | 632 406.00 |