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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 151.00 | 24 655.00 | 3 496.00 | 28 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 321.00 | 24 655.00 | 4 666.00 | 29 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 896.00 | | 219 896.00 | 219 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
BZ Autres créances | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
CF Disponibilités | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 717.00 | | 296 717.00 | 296 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 038.00 | 24 655.00 | 301 383.00 | 326 038.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 73 180.00 | 76 220.00 | | 73 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 311.00 | -3 039.00 | | 40 311.00 |
DL TOTAL (I) | 155 292.00 | 114 980.00 | | 155 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 239.00 | 73 408.00 | | 67 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 028.00 | 16 764.00 | | 27 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 826.00 | 40 262.00 | | 12 826.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 091.00 | 130 434.00 | | 146 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 383.00 | 245 415.00 | | 301 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 091.00 | 130 434.00 | | 146 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FM Production stockée | | | 219 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 967.00 | 95 883.00 | | 477 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 655.00 | 98 923.00 | | 437 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 311.00 | -3 039.00 | | 40 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 250.00 | | 3 070.00 | 26 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 082.00 | | 3 069.00 | 25 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | 2.00 | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 550.00 | 2 105.00 | | 22 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 550.00 | 2 105.00 | | 22 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VI Groupe et associés | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 091.00 | 146 091.00 | | 146 091.00 |