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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 512.00 | | 103 512.00 | 103 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 231 500.00 | 4 808.00 | 226 692.00 | 231 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 634.00 | 30 259.00 | 4 375.00 | 34 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 800.00 | 42 956.00 | 25 844.00 | 68 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 250.00 | 78 967.00 | 438 283.00 | 517 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 804.00 | | 116 804.00 | 116 804.00 |
BZ Autres créances | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 396.00 | | 90 396.00 | 90 396.00 |
CF Disponibilités | 226 477.00 | | 226 477.00 | 226 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 803.00 | | 476 803.00 | 476 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 053.00 | 78 967.00 | 915 086.00 | 994 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 472.00 | | | 165 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
DL TOTAL (I) | 331 072.00 | | | 331 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 115.00 | | | 316 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 974.00 | | | 231 974.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 014.00 | | | 584 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 086.00 | | | 915 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 032.00 | | | 293 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 250.00 | | 342 523.00 | 215 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 523.00 | 517 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 323.00 | 404 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 456.00 | | | 104 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 904.00 | | 342 353.00 | 97 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 890.00 | | 170.00 | 12 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 313.00 | 11 654.00 | | 67 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 369.00 | 11 654.00 | | 66 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 762.00 | 114 762.00 | | 114 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 116 804.00 | 116 804.00 | | 116 804.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 115.00 | 25 134.00 | 103 735.00 | 316 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 350.00 | | | 322 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 471.00 | 156 611.00 | 7 860.00 | 164 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 014.00 | 293 032.00 | 103 735.00 | 584 014.00 |