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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 882.00 | 114 398.00 | 23 483.00 | 137 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 113.00 | 10 918.00 | 15 194.00 | 26 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 995.00 | 125 316.00 | 38 678.00 | 163 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
BZ Autres créances | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CF Disponibilités | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 246.00 | | 106 246.00 | 106 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 241.00 | 125 316.00 | 144 924.00 | 270 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 179.00 | | | -16 179.00 |
DL TOTAL (I) | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
EA Autres dettes | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 924.00 | | | 144 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 604.00 | | | 95 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 661.00 | | 263 661.00 | 263 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 661.00 | | 263 661.00 | 263 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 861.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 404.00 | | | 265 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 583.00 | | | 281 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 179.00 | | | -16 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 613.00 | | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 245.00 | | 6 749.00 | 157 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 245.00 | | 6 749.00 | 157 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 455.00 | 9 861.00 | | 115 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 455.00 | 9 861.00 | | 115 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 181.00 | 5 055.00 | 6 126.00 | 11 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VP Divers | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
VW T.V.A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 730.00 | 95 604.00 | 6 126.00 | 101 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
ST Autres comptes | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
YT Sous‐traitance | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 301.00 | | | 151 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |