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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 277.00 | 2 565.00 | 5 712.00 | 8 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 592.00 | 17 554.00 | 1 037.00 | 18 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 162.00 | 20 865.00 | 12 296.00 | 33 162.00 |
BT Marchandises | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 599.00 | 6 644.00 | 139 955.00 | 146 599.00 |
BZ Autres créances | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
CF Disponibilités | 37 191.00 | | 37 191.00 | 37 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 568.00 | 6 644.00 | 269 923.00 | 276 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 730.00 | 27 510.00 | 282 220.00 | 309 730.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 226 113.00 | 226 113.00 | | 226 113.00 |
DH Report à nouveau | -149 814.00 | -105 120.00 | | -149 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 215.00 | -44 693.00 | | -55 215.00 |
DL TOTAL (I) | 70 584.00 | 125 799.00 | | 70 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530.00 | 7 000.00 | | 3 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 046.00 | 82 005.00 | | 80 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 535.00 | 55 291.00 | | 78 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 829.00 | 45 190.00 | | 46 829.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 5 320.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 635.00 | 195 101.00 | | 211 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 220.00 | 320 901 387.00 | | 282 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 635.00 | 188 101.00 | | 211 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 814.00 | | 2 349.00 | 30 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 521.00 | | 1 349.00 | 25 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547.00 | | 1 000.00 | 4 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 191.00 | 1 747.00 | 3 073.00 | 22 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 446.00 | 1 747.00 | 3 073.00 | 21 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 536.00 | 78 536.00 | | 78 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 138 653.00 | | | 138 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VI Groupe et associés | 80 047.00 | 80 047.00 | | 80 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856.00 | | | 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VP Divers | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 192.00 | 196 645.00 | 4 547.00 | 201 192.00 |
VW T.V.A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 636.00 | 211 636.00 | | 211 636.00 |