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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 435.00 | 1 883 903.00 | 139 532.00 | 2 023 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165 059.00 | | 165 059.00 | 165 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 249.00 | 1 883 903.00 | 1 036 346.00 | 2 920 249.00 |
BT Marchandises | 728 571.00 | 19 445.00 | 709 127.00 | 728 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BZ Autres créances | 4 332 148.00 | | 4 332 148.00 | 4 332 148.00 |
CF Disponibilités | 177 489.00 | | 177 489.00 | 177 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 287 204.00 | 19 445.00 | 5 267 759.00 | 5 287 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 207 453.00 | 1 903 348.00 | 6 304 104.00 | 8 207 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -4 858 598.00 | -1 966 993.00 | | -4 858 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 845 870.00 | -2 891 605.00 | | -2 845 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 171 260.00 | | |
DL TOTAL (I) | -7 670 397.00 | -4 653 266.00 | | -7 670 397.00 |
DP Provisions pour risques | 179 287.00 | 21 352.00 | | 179 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 287.00 | 21 352.00 | | 179 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 971 114.00 | 12 052 361.00 | | 12 971 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 282.00 | 820 269.00 | | 644 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 201.00 | 201 223.00 | | 150 201.00 |
EA Autres dettes | 29 618.00 | 7 200.00 | | 29 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 795 215.00 | 13 081 052.00 | | 13 795 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 304 104.00 | 8 449 139.00 | | 6 304 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 643.00 | | 2 793 643.00 | 2 793 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 643.00 | | 2 793 643.00 | 2 793 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 099.00 | |
GE Autres charges | | | 37 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 740.00 | 69 808.00 | | 10 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 740.00 | 122 235.00 | | 10 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970 205.00 | 8 648.00 | | 970 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 252 608.00 | 21 117.00 | | 2 252 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 934.00 | | | 157 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380 747.00 | 29 765.00 | | 3 380 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 370 008.00 | 92 470.00 | | -3 370 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 417.00 | 4 422 211.00 | | 4 155 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 001 287.00 | 7 313 816.00 | | 7 001 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 845 870.00 | -2 891 605.00 | | -2 845 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 053 645.00 | | 190 804.00 | 7 053 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 417.00 | 165 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 324 200.00 | 2 920 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294 783.00 | 2 023 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 127 414.00 | | 190 804.00 | 6 127 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 476.00 | | | 194 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650 145.00 | 174 099.00 | 1 940 340.00 | 3 650 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650 145.00 | 174 099.00 | 1 940 340.00 | 3 650 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 352.00 | 157 935.00 | | 21 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 609.00 | | 12 164.00 | 31 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 609.00 | | 12 164.00 | 31 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 961.00 | 157 935.00 | 12 164.00 | 52 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 282.00 | 644 282.00 | | 644 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 059.00 | | 165 059.00 | 165 059.00 |
UX Autres créances clients | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
VC Groupe et associés | 3 471 794.00 | 3 471 794.00 | | 3 471 794.00 |
VI Groupe et associés | 12 971 114.00 | 12 971 114.00 | | 12 971 114.00 |
VP Divers | 158 511.00 | 158 511.00 | | 158 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 410.00 | 630 410.00 | | 630 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 546 202.00 | 4 381 143.00 | 165 059.00 | 4 546 202.00 |
VW T.V.A. | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 795 215.00 | 13 795 215.00 | | 13 795 215.00 |