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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 345.00 | 4 307.00 | 3 037.00 | 7 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 360.00 | 4 307.00 | 3 052.00 | 7 360.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BZ Autres créances | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 442.00 | | 50 442.00 | 50 442.00 |
CF Disponibilités | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 907.00 | | 72 907.00 | 72 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 267.00 | 4 307.00 | 75 960.00 | 80 267.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 62 976.00 | 65 183.00 | | 62 976.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 029.00 | -2 207.00 | | -10 029.00 |
DL TOTAL (I) | 59 663.00 | 69 691.00 | | 59 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 186.00 | 8 438.00 | | 16 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 297.00 | 8 545.00 | | 16 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 960.00 | 78 237.00 | | 75 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 545.00 | 10 974.00 | | 8 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 595.00 | 178.00 | 2 773.00 | 2 595.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595.00 | 178.00 | 2 773.00 | 2 595.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699.00 | 3 397.00 | | 3 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 728.00 | 5 604.00 | | 13 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 029.00 | -2 207.00 | | -10 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 479.00 | | 1 751.00 | 8 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 871.00 | 7 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 871.00 | 7 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 464.00 | | 1 751.00 | 8 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 344.00 | 1 834.00 | 2 871.00 | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 344.00 | 1 834.00 | 2 871.00 | 5 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |