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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 491 514.00 | | 491 514.00 | 491 514.00 |
AN Terrains | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
AP Constructions | 19 170.00 | 17 085.00 | 2 085.00 | 19 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 026.00 | 45 252.00 | 774.00 | 46 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 598.00 | 212 073.00 | 37 525.00 | 249 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 045.00 | 294 410.00 | 540 635.00 | 835 045.00 |
BT Marchandises | 114 862.00 | | 114 862.00 | 114 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 621.00 | 5 858.00 | 220 763.00 | 226 621.00 |
BZ Autres créances | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CF Disponibilités | 177 255.00 | | 177 255.00 | 177 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 900.00 | 5 858.00 | 529 042.00 | 534 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 945.00 | 300 268.00 | 1 069 677.00 | 1 369 945.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 215 530.00 | 188 987.00 | | 215 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 575.00 | 26 543.00 | | 92 575.00 |
DL TOTAL (I) | 383 819.00 | 291 244.00 | | 383 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 406.00 | 353 071.00 | | 284 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 097.00 | 35 947.00 | | 106 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 061.00 | 18 379.00 | | 23 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 418.00 | 64 035.00 | | 100 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 306.00 | 89 792.00 | | 167 306.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 54 597.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 858.00 | 615 822.00 | | 685 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 677.00 | 907 066.00 | | 1 069 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 538.00 | 568 651.00 | | 458 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 364.00 | | 537 364.00 | 537 364.00 |
FD Production vendue biens | 113 035.00 | | 113 035.00 | 113 035.00 |
FG Production vendue services | 854 053.00 | | 854 053.00 | 854 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 453.00 | | 1 504 453.00 | 1 504 453.00 |
FM Production stockée | | | -1 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 858.00 | |
GE Autres charges | | | 149 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 594.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 425.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 98 774.00 | | | 98 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 332.00 | 26 384.00 | | 4 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 998.00 | 26 384.00 | | 5 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 28 116.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 939.00 | -1 732.00 | | 5 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 336.00 | 6 745.00 | | 37 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 443.00 | 966 497.00 | | 1 542 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 868.00 | 939 955.00 | | 1 449 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 575.00 | 26 543.00 | | 92 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 293.00 | | 33 141.00 | 1 007 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 006.00 | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 274.00 | 707 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 268.00 | 318 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 421.00 | | | 381 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 987.00 | | 33 141.00 | 318 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 885.00 | | | 306 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 475.00 | 9 407.00 | 33 268.00 | 320 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 475.00 | 9 407.00 | 33 268.00 | 300 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 915.00 | 5 858.00 | 30 915.00 | 30 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 915.00 | 5 858.00 | 30 915.00 | 30 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 915.00 | 5 858.00 | 30 915.00 | 30 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 858.00 | 30 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 418.00 | 100 418.00 | | 100 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
UX Autres créances clients | 219 592.00 | 219 592.00 | | 219 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VB T. V. A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 406.00 | 80 149.00 | 185 001.00 | 284 406.00 |
VI Groupe et associés | 106 097.00 | 106 097.00 | | 106 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 699.00 | | | 81 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 793.00 | 241 139.00 | 6 655.00 | 247 793.00 |
VW T.V.A. | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 797.00 | 458 538.00 | 185 001.00 | 662 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
ST Autres comptes | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 432.00 | | | 126 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
YT Sous‐traitance | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 809.00 | | | 286 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 995.00 | | | 115 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 671.00 | | | 322 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |