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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 580.00 | 6 462.00 | 5 118.00 | 11 580.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 77 377.00 | | 77 377.00 | 77 377.00 |
AP Constructions | 2 747 404.00 | 831 366.00 | 1 916 037.00 | 2 747 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 901.00 | 419 511.00 | 207 389.00 | 626 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 186.00 | 51 209.00 | 6 976.00 | 58 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 299.00 | | 371 299.00 | 371 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 858.00 | 1 308 551.00 | 2 792 306.00 | 4 100 858.00 |
BT Marchandises | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BZ Autres créances | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
CF Disponibilités | 1 086 339.00 | | 1 086 339.00 | 1 086 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 228.00 | | 1 191 228.00 | 1 191 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 086.00 | 1 308 551.00 | 3 983 535.00 | 5 292 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 910 992.00 | | | 910 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 669.00 | | | 178 669.00 |
DK Provisions réglementées | 103 959.00 | | | 103 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 620.00 | | | 1 468 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 619.00 | | | 2 114 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 713.00 | | | 137 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 924.00 | | | 179 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 914.00 | | | 2 514 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 535.00 | | | 3 983 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 068.00 | | | 561 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 011.00 | | 907 464.00 | 3 547 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 616.00 | 4 100 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 616.00 | 3 881 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 581.00 | | | 191 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 323.00 | | 907 464.00 | 3 327 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 988.00 | 186 215.00 | 21 652.00 | 1 143 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 104.00 | 358.00 | | 6 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 884.00 | 185 856.00 | 21 652.00 | 1 137 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 695.00 | 1 182.00 | 2 918.00 | 105 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 695.00 | 1 182.00 | 2 918.00 | 105 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 182.00 | 2 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 714.00 | 137 714.00 | | 137 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 925.00 | 179 925.00 | | 179 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
UX Autres créances clients | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 620.00 | 183 659.00 | 1 251 609.00 | 2 114 620.00 |
VI Groupe et associés | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 473.00 | | | 156 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 465.00 | 69 951.00 | 5 514.00 | 75 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 030.00 | 561 069.00 | 1 251 609.00 | 2 492 030.00 |