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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 682.00 | 139 400.00 | 5 282.00 | 144 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 790.00 | 139 400.00 | 18 390.00 | 157 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
060 Stock marchandises | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 599.00 | 9 945.00 | 1 654.00 | 11 599.00 |
110 Total général Actif | 169 389.00 | 149 345.00 | 20 044.00 | 169 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 840.00 | | | 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
230 Autres produits | 455.00 | | | 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 455.00 | | | 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53.00 | | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
252 Charges sociales | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 102.00 | | | 159 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 398.00 | | | 398.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 455.00 | | | 455.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 455.00 | | | 455.00 |