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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 390.00 | 20 340.00 | 35 050.00 | 55 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 010.00 | 91 608.00 | 43 401.00 | 135 010.00 |
BT Marchandises | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 731.00 | 12 894.00 | 448 837.00 | 461 731.00 |
BZ Autres créances | 299 361.00 | | 299 361.00 | 299 361.00 |
CF Disponibilités | 989 777.00 | | 989 777.00 | 989 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 427.00 | 12 894.00 | 1 758 533.00 | 1 771 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 436.00 | 104 502.00 | 1 801 934.00 | 1 906 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 792.00 | 330 792.00 | | 330 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 448.00 | 171 500.00 | | 236 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 240.00 | 1 052 292.00 | | 1 117 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 632.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 191.00 | 72 988.00 | | 219 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 060.00 | 106 205.00 | | 156 060.00 |
EA Autres dettes | 308 995.00 | 339 043.00 | | 308 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 694.00 | 518 868.00 | | 684 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 934.00 | 1 571 160.00 | | 1 801 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 128 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 143 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 419.00 | |
GE Autres charges | | | 26 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 366.00 | 18 745.00 | | 83 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 448.00 | 171 500.00 | | 236 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 330.00 | 10 418.00 | 17 140.00 | 98 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 062.00 | 10 418.00 | 17 140.00 | 59 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 191.00 | 219 191.00 | | 219 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 995.00 | 308 995.00 | | 308 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
UX Autres créances clients | 461 731.00 | 461 731.00 | | 461 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VP Divers | 299 362.00 | 299 362.00 | | 299 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 060.00 | 156 060.00 | | 156 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 067.00 | 771 716.00 | 8 351.00 | 780 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 694.00 | 684 694.00 | | 684 694.00 |