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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 210.00 | 6 891.00 | 1 319.00 | 8 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 941.00 | 83 410.00 | 3 531.00 | 86 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 469.00 | 90 619.00 | 4 849.00 | 95 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BZ Autres créances | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CF Disponibilités | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 748.00 | 90 619.00 | 50 128.00 | 140 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 542.00 | 26 986.00 | | 542.00 |
DH Report à nouveau | -29 332.00 | | | -29 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 332.00 | -26 444.00 | | -29 332.00 |
DL TOTAL (I) | -15 370.00 | 13 962.00 | | -15 370.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 434.00 | 12 426.00 | | 14 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 8 480.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 091.00 | 35 168.00 | | 19 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 927.00 | 21 759.00 | | 16 927.00 |
EA Autres dettes | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 498.00 | 77 833.00 | | 50 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 128.00 | 91 795.00 | | 50 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 498.00 | 74 932.00 | | 50 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 533.00 | 6 554.00 | | 11 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 231 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 3 861.00 | | 3 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 100.00 | 3 861.00 | | 20 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 064.00 | 679.00 | | 12 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 064.00 | 679.00 | | 12 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 037.00 | 3 182.00 | | 8 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -698.00 | | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 620.00 | 417 682.00 | | 255 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 952.00 | 444 126.00 | | 284 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 332.00 | -26 444.00 | | -29 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 999.00 | 60 679.00 | | 40 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 927.00 | 3 692.00 | | 86 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 609.00 | 3 692.00 | | 86 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |