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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 584.00 | 50 675.00 | 24 909.00 | 75 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CF Disponibilités | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 725.00 | 50 675.00 | 51 050.00 | 101 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -301 584.00 | -142 794.00 | | -301 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 320.00 | -158 790.00 | | 285 320.00 |
DL TOTAL (I) | -7 879.00 | -293 199.00 | | -7 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 591.00 | 8 791.00 | | 8 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 306.00 | 4 962.00 | | 38 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 033.00 | 92 881.00 | | 12 033.00 |
EA Autres dettes | | 417 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 929.00 | 524 033.00 | | 58 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 050.00 | 230 834.00 | | 51 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 929.00 | 524 033.00 | | 58 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -10 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 725.00 | 25 664.00 | | 8 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 317.00 | 254.00 | | 308 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 13 250.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 317.00 | 13 504.00 | | 313 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 317.00 | 8 732.00 | | 313 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 317.00 | 133 504.00 | | 313 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 997.00 | 292 294.00 | | 27 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 320.00 | -158 790.00 | | 285 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 660.00 | | 5 700.00 | 92 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 776.00 | 75 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 776.00 | 46 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 209.00 | | 5 700.00 | 19 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 451.00 | | 22 776.00 | 73 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 554.00 | | 22 776.00 | 69 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VI Groupe et associés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 843.00 | 41 194.00 | 4 649.00 | 45 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 929.00 | 58 929.00 | | 58 929.00 |