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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 949.00 | 124 827.00 | 4 122.00 | 128 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 447.00 | 280 004.00 | 46 443.00 | 326 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 009.00 | 404 831.00 | 530 178.00 | 935 009.00 |
BT Marchandises | 81 847.00 | | 81 847.00 | 81 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
BZ Autres créances | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 72 952.00 | | 72 952.00 | 72 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 169.00 | | 195 169.00 | 195 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 179.00 | 404 831.00 | 725 347.00 | 1 130 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 157 051.00 | | | 157 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
DL TOTAL (I) | 521 417.00 | | | 521 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 377.00 | | | 105 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
EA Autres dettes | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 929.00 | | | 203 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 347.00 | | | 725 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 255.00 | | | 172 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 613.00 | | 1 616 613.00 | 1 616 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 613.00 | | 1 616 613.00 | 1 616 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 795.00 | | | -4 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 794.00 | | | 1 636 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 428.00 | | | 1 602 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 932.00 | | 77.00 | 934 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 591.00 | | | 472 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 397.00 | | | 455 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 942.00 | | 77.00 | 6 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 996.00 | 19 834.00 | | 384 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 996.00 | 19 834.00 | | 384 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 377.00 | 105 377.00 | | 105 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
UX Autres créances clients | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 406.00 | 12 732.00 | 31 674.00 | 44 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 581.00 | 40 324.00 | 6 257.00 | 46 581.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 929.00 | 172 255.00 | 31 674.00 | 203 929.00 |