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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 459.00 | 69 663.00 | 56 796.00 | 126 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 456.00 | 13 861.00 | 87 596.00 | 101 456.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 114.00 | 83 523.00 | 155 591.00 | 239 114.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BZ Autres créances | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CF Disponibilités | 78 765.00 | | 78 765.00 | 78 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 318.00 | | 123 318.00 | 123 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 432.00 | 83 523.00 | 278 908.00 | 362 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
DH Report à nouveau | 1 249.00 | -19 995.00 | | 1 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 428.00 | 56 243.00 | | 54 428.00 |
DL TOTAL (I) | 66 063.00 | 46 634.00 | | 66 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 253.00 | 47 516.00 | | 71 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 814.00 | 455.00 | | 5 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | 10 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | 59.00 | | 3 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 309.00 | 52 786.00 | | 105 309.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 4 340.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 846.00 | 115 156.00 | | 212 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 908.00 | 161 791.00 | | 278 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 413.00 | 185 846.00 | | 193 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
FG Production vendue services | 387 108.00 | | 387 108.00 | 387 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 108.00 | | 387 108.00 | 387 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 620.00 | 2 804.00 | | 5 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 620.00 | 2 804.00 | | 5 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | -2 804.00 | | 2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 357.00 | 14 463.00 | | 24 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 272.00 | 292 450.00 | | 395 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 844.00 | 236 207.00 | | 340 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 428.00 | 56 243.00 | | 54 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 369.00 | | 90 745.00 | 148 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 170.00 | | 90 745.00 | 147 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 565.00 | 18 958.00 | | 64 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 565.00 | 18 958.00 | | 64 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 461.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
VI Groupe et associés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VW T.V.A. | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 846.00 | 185 846.00 | | 185 846.00 |