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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | 1 754.00 | 189.00 | 1 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186.00 | 1 795.00 | 390.00 | 2 186.00 |
BT Marchandises | 284 418.00 | | 284 418.00 | 284 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
CF Disponibilités | 666 091.00 | | 666 091.00 | 666 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 049.00 | | 979 049.00 | 979 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 235.00 | 1 795.00 | 979 440.00 | 981 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 851.00 | 7 700.00 | | 3 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 580 158.00 | 584 371.00 | | 580 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 711.00 | -4 213.00 | | 52 711.00 |
DL TOTAL (I) | 637 490.00 | 588 628.00 | | 637 490.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 277.00 | 254 928.00 | | 245 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 250.00 | 14 650.00 | | 9 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 571.00 | 27 761.00 | | 62 571.00 |
EA Autres dettes | 4 352.00 | 699.00 | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 450.00 | 298 038.00 | | 321 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 440.00 | 886 666.00 | | 979 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 684.00 | | 2.00 | 30 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 2 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 1 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 945.00 | 822.00 | 4 972.00 | 5 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | 822.00 | 4 972.00 | 5 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |