| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 504 156.00 | 504 156.00 | | 504 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 240.00 | 519 240.00 | | 519 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 907.00 | 121 967.00 | 573 941.00 | 695 907.00 |
BZ Autres créances | 103 669.00 | | 103 669.00 | 103 669.00 |
CF Disponibilités | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 212.00 | 121 967.00 | 681 245.00 | 803 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 452.00 | 641 207.00 | 681 245.00 | 1 322 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 094 223.00 | -472 116.00 | | -1 094 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 437.00 | -622 107.00 | | -272 437.00 |
DL TOTAL (I) | -1 286 659.00 | -1 014 223.00 | | -1 286 659.00 |
DP Provisions pour risques | 272 325.00 | 150 000.00 | | 272 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 325.00 | 150 000.00 | | 272 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 881.00 | 515 560.00 | | 708 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 107.00 | 311 026.00 | | 311 107.00 |
EA Autres dettes | 668 381.00 | 444 985.00 | | 668 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 210.00 | 2 487.00 | | 7 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 579.00 | 1 274 059.00 | | 1 695 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 245.00 | 409 836.00 | | 681 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 488.00 | 907 203.00 | 1 824 691.00 | 917 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 488.00 | 907 203.00 | 1 824 691.00 | 917 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 325.00 | |
GE Autres charges | | | 68 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 127.00 | 1 042 649.00 | | 1 871 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 563.00 | 1 664 756.00 | | 2 143 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 437.00 | -622 107.00 | | -272 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 240.00 | | | 519 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 156.00 | | | 504 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 240.00 | | | 519 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 156.00 | | | 504 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 122 325.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 135 912.00 | | 13 945.00 | 135 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 912.00 | | 13 945.00 | 135 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 912.00 | 122 325.00 | 13 945.00 | 285 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 325.00 | 13 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 881.00 | 708 881.00 | | 708 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 994.00 | 168 994.00 | | 168 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 055.00 | 128 055.00 | | 128 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 561 279.00 | 561 279.00 | | 561 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 629.00 | 134 629.00 | | 134 629.00 |
VB T. V. A. | 97 597.00 | 97 597.00 | 1.00 | 97 597.00 |
VI Groupe et associés | 668 015.00 | 668 015.00 | | 668 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 576.00 | 799 576.00 | | 799 576.00 |
VW T.V.A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 579.00 | 1 695 579.00 | | 1 695 579.00 |