| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 530.00 | 4 305.00 | 3 225.00 | 7 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 030.00 | 4 305.00 | 3 725.00 | 8 030.00 |
BT Marchandises | 2 303 490.00 | | 2 303 490.00 | 2 303 490.00 |
BZ Autres créances | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CF Disponibilités | 55 481.00 | | 55 481.00 | 55 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 604.00 | | 2 381 604.00 | 2 381 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 634.00 | 4 305.00 | 2 385 329.00 | 2 389 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 611 811.00 | 560 739.00 | | 611 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 160.00 | 56 071.00 | | 39 160.00 |
DL TOTAL (I) | 659 355.00 | 625 195.00 | | 659 355.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 027.00 | 558 789.00 | | 1 372 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 345.00 | 143 051.00 | | 234 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | 4 350.00 | | 5 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 060.00 | | |
EA Autres dettes | 114 591.00 | 35 685.00 | | 114 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 975.00 | 754 935.00 | | 1 725 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 329.00 | 1 480 130.00 | | 2 385 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 239.00 | 754 935.00 | | 1 724 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359 978.00 | 536 600.00 | | 1 359 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230.00 | | 1 800.00 | 6 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 730.00 | | 1 800.00 | 5 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824.00 | 1 481.00 | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824.00 | 1 481.00 | | 2 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 591.00 | 114 591.00 | | 114 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359 978.00 | 1 359 978.00 | | 1 359 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 049.00 | 10 313.00 | 1 736.00 | 12 049.00 |
VI Groupe et associés | 232 458.00 | 232 458.00 | | 232 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 975.00 | 1 724 239.00 | 1 736.00 | 1 725 975.00 |