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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 906.00 | 6 733.00 | 8 173.00 | 14 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 715.00 | 20 580.00 | 1 135.00 | 21 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 442.00 | 131 187.00 | 55 254.00 | 186 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 927.00 | 35 014.00 | 161 913.00 | 196 927.00 |
BZ Autres créances | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 973.00 | 5 950.00 | 11 023.00 | 16 973.00 |
CF Disponibilités | 120 609.00 | | 120 609.00 | 120 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 929.00 | 40 964.00 | 339 965.00 | 380 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 371.00 | 172 151.00 | 395 219.00 | 567 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
CU Autres participations | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DH Report à nouveau | 186 318.00 | 182 143.00 | | 186 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 492.00 | 4 175.00 | | 49 492.00 |
DL TOTAL (I) | 304 449.00 | 254 958.00 | | 304 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 818.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | 30 764.00 | | 7 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 576.00 | 60 804.00 | | 49 576.00 |
EA Autres dettes | 32 771.00 | 3 047.00 | | 32 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 770.00 | 95 433.00 | | 90 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 219.00 | 350 391.00 | | 395 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 770.00 | 95 433.00 | | 90 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 118.00 | | 314 118.00 | 314 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 118.00 | | 314 118.00 | 314 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 986.00 | 5 799.00 | | 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 860.00 | 268 340.00 | | 315 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 368.00 | 264 165.00 | | 266 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 492.00 | 4 175.00 | | 49 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 598.00 | | 7 844.00 | 178 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 874.00 | | | 103 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 777.00 | | 7 844.00 | 28 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 867.00 | 2 320.00 | | 128 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 874.00 | | | 103 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 993.00 | 2 320.00 | | 24 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 614.00 | 8 400.00 | | 26 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 564.00 | 8 400.00 | | 32 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 564.00 | 8 400.00 | | 32 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
UX Autres créances clients | 139 300.00 | | | 139 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 433.00 | 246 113.00 | 31 320.00 | 277 433.00 |
VW T.V.A. | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 1 254.00 | | 1 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 360.00 | 4 360.00 | | 3 360.00 |
ST Autres comptes | 51 619.00 | 53 960.00 | | 51 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 035.00 | 56 800.00 | | 58 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 054.00 | 5 450.00 | | 7 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 262.00 | 4 105.00 | | 4 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 907.00 | 5 359.00 | | 5 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 802.00 | 54 746.00 | | 60 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 694.00 | 13 861.00 | | 22 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 068.00 | 120 570.00 | | 120 068.00 |