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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 979.00 | 6 301.00 | 16 678.00 | 22 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 046 184.00 | | 5 046 184.00 | 5 046 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 684 535.00 | 9 457.00 | 9 675 078.00 | 9 684 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BZ Autres créances | 61 245.00 | | 61 245.00 | 61 245.00 |
CF Disponibilités | 2 049 114.00 | | 2 049 114.00 | 2 049 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 649.00 | | 2 126 649.00 | 2 126 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 811 184.00 | 9 457.00 | 11 801 727.00 | 11 811 184.00 |
CU Autres participations | 4 612 216.00 | | 4 612 216.00 | 4 612 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 988 670.00 | | | 4 988 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 462 900.00 | | | 462 900.00 |
DG Autres réserves | 2 992 850.00 | | | 2 992 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 411.00 | | | -125 411.00 |
DL TOTAL (I) | 8 319 009.00 | | | 8 319 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 209 554.00 | | | 3 209 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 374.00 | | | 247 374.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 718.00 | | | 3 482 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 801 727.00 | | | 11 801 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 482 718.00 | | | 3 482 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 775.00 | | 89 775.00 | 89 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 775.00 | | 89 775.00 | 89 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 085.00 | | | 132 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 127.00 | | | 159 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 538.00 | | | 284 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 411.00 | | | -125 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 162.00 | 2 710.00 | 2 416.00 | 9 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 007.00 | 2 710.00 | 2 416.00 | 6 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 209 554.00 | 3 209 554.00 | | 3 209 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 374.00 | 247 374.00 | | 247 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046 184.00 | | 5 046 184.00 | 5 046 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 123 719.00 | 77 535.00 | 5 046 184.00 | 5 123 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 718.00 | 3 482 718.00 | | 3 482 718.00 |