| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 733.00 | 26 814.00 | 30 919.00 | 57 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
BF Prêts | 57 253.00 | | 57 253.00 | 57 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 766.00 | 37 094.00 | 88 672.00 | 125 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 243 100.00 | | 243 100.00 | 243 100.00 |
CF Disponibilités | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 401.00 | | 246 401.00 | 246 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 168.00 | 37 094.00 | 335 074.00 | 372 168.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 476.00 | 121 101.00 | | 158 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 395.00 | 37 376.00 | | 18 395.00 |
DL TOTAL (I) | 187 871.00 | 169 476.00 | | 187 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 219.00 | 63 688.00 | | 120 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | 7 735.00 | | 5 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 195.00 | 5 590.00 | | 21 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 203.00 | 77 051.00 | | 147 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 074.00 | 246 528.00 | | 335 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 203.00 | 77 051.00 | | 147 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 350.00 | | | 454 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 664.00 | 197.00 | | 11 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 026.00 | 115 577.00 | | 104 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 632.00 | 78 201.00 | | 85 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 395.00 | 37 376.00 | | 18 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 610.00 | | 4 600.00 | 139 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 444.00 | 57 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 444.00 | 125 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 133.00 | | 4 600.00 | 53 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 197.00 | | | 76 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 310.00 | 2 784.00 | | 34 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 030.00 | 2 784.00 | | 24 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 219.00 | 120 219.00 | | 120 219.00 |
UP Prêts | 57 253.00 | | 57 253.00 | 57 253.00 |
UX Autres créances clients | 243 100.00 | 243 100.00 | | 243 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 454 350.00 | 454 350.00 | | 454 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 353.00 | 243 100.00 | 57 253.00 | 300 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 203.00 | 147 203.00 | | 147 203.00 |